EXPLOITATIEOVERZICHT en BALANS 2025
| EXPLOITATIEOVERZICHT 2024 | |||
| Totaal | Begroot | ||
| 2025 | 2025 | ||
| OPBRENGSTEN | |||
| Ritten Electrokarren | € 15.275 | € 14.700 | |
| Basissubsidie Gemeente Houten Electrokarren | € 22.592 | € 22.592 | |
| Subsidie Gemeente Houten AutoMaatje | € 27.891 | € 27.891 | |
| Sponsorbijdrages | € 275 | € | |
| Rente bedrijfsspaarekening | € 1.517 | € 1.000 | |
| € 67.550 | € 66.183 | ||
| KOSTEN AUTOMAATJE | |||
| Advieskosten professionalisering SDVH | |||
| Declaratie coördinator | € 6.681 | € 18.240 | |
|
VOG verklaringen | € 1.041 | € 1.000 | |
| vanHouten&co Huur en diversen | € 8.376 | € 6.000 | |
| Telefoon | € 127 | € 300 | |
| Kosten vrijwilligers | € 1.386 | € 1.850 | |
| Diverse kantoorkosten, incl. aanschaf hardware | € 214 | € 500 | |
| € 17.824 | € 27.890 | ||
| KOSTEN ELECTROKARREN | |||
| Dotatie onderhoudsreserve | € 9.083 | € 15.000 | |
| Verzekering Electrocarren | € 6.697 | € 7.000 | |
| Stallings- en energiekosten Arval | € 1.800 | € 2.400 | |
| Wegenbelasting karren | € 114 | € 0 | |
| Overige kosten Karren-schade/eigen risico | € 1.584 | € 2.000 | |
| Reparatie en onderhoud Electrokarren | € 7.150 | € 5.000 | |
| € 26.428 | € 31.400 | ||
| Kosten met betrekking tot vrijwilligers | € 7.217 | € 2.500 | |
| In mindering fooien | € -943 | € - | |
| € 6.274 | € 2.500 | ||
| Overige personeelskosten/ aandeel coördinator | € 10 | € 3.500 | |
| € 10 | € 3.500 | ||
| Websitekosten | € 499 | € 0 | |
| Wervingskosten | € 699 | € 250 | |
|
VOG verklaringen (inhalen) | € 0 | € 2.000 | |
|
Reis en verblijfkosten | € 0 | € 200 | |
|
Representatiekosten, reclamekosten | € 271 | € 0 | |
| Telefoonkosten Mobiele telefoon | € 187 | € 250 | |
| Kantoorkosten | € 224 | € 200 | |
| Kosten automatisering w.o Adsysco | € 3.213 | € 3.000 | |
| Aansprakelijksheidsverzekering bedrijven | € 102 | € 250 | |
| Kosten SumUp afrekeningen | € 323 | € 150 | |
| Bankkosten incl. aanschaf pinapparaat | € 327 | € 300 | |
| Betalingsverschillen | € -42 | € 300 | |
| Overige kosten | € 275 | € 0 | |
| € 6.048 | € 7.200 | ||
| TOTAAL KOSTEN | € 56.584 | € 72.490 | |
| RESULTAAT | € 10.966 | -€ 6.307 | |
| BALANS PER 31 DECEMBER 2025 MET VERGELIJKENDE CIJFERS 2024 | |||
| 31-12-24 | 31-12-25 | ||
| VERVOERMIDDELEN | |||
| Electrokarren boekwaarde | € 29.251 | € 25.168 | |
| VORDERINGEN | |||
| Omzetbelasting te vorderen | € 1.714 | € 490 | |
| Ritopbrengsten Electrokarren / SumUp afrekeningen | € 185 | € 118 | |
| Te ontvangen rente | € 1.540 | € 1.517 | |
| Diverse vorderingen | € | € 42 | |
| € 3.439 | € 2.167 | ||
| LIQUIDE MIDDELEN | |||
| Rabobank Rekeningcourant | € 8.707 | € 8.669 | |
| Rabobank Bedrijfsspaarrekening | € 75.727 | € 97.267 | |
| € 84.433 | € 105.936 | ||
| TOTAAL ACTIVA | € 117.123 | € 133.270 | |
| ALGEMENE RESERVE | |||
| Saldo vorig jaar | € 80.072 | € 95.555 | |
| Resultaat lopende jaar | € 15.483 | € 10.965 | |
| € 95.555 | € 106.520 | ||
| RESERVERING Onderhoud/vervanging Electrokarren | |||
| Dotatie | € 19.398 | € 24.397 | |
| € 19.398 | € 24.397 | ||
| SCHULDEN | |||
| Nog te betalen kosten | € 2.170 | € 2.352 | |
| TOTAAL PASSIVA | € 117.123 | € 133.270 |
| DIVERSE VORDERINGEN: | |
| Contant ontvangen ritten van december | € 42 |
| NOG TE BETALEN KOSTEN: | |
| Rabo bankkosten december 2025 | € 31 |
| Kosten Automaatje door vanHouten | € 163 |
| Kosten coördinator december 2025 | € 1.600 |
| VOG van december 2025 | € 83 |
| Diverse kosten Automaatje 2025 | € 25 |
| Huur 4e kwartaal Arval | € 450 |
| € 2.352 |