EXPLOITATIEOVERZICHT en BALANS 2024
| EXPLOITATIEOVERZICHT 2024 | |||
| Totaal | Begroot | ||
| 2024 | 2024 | ||
| OPBRENGSTEN | |||
| Ritten Electrokarren | € 13.556 | € 14.250 | |
| Basissubsidie Gemeente Houten Electrokarren | € 21.871 | € 21.871 | |
| Subsidie Gemeente Houten Automaatje | € 27.000 | € 27.000 | |
| Sponsorbijdrages | € 300 | € 550 | |
| Rente bedrijfsspaarekening | € 1.540 | € 750 | |
| € 64.266 | € 64.421 | ||
| KOSTEN AUTOMAATJE | |||
| Advieskosten professionalisering SDVH | |||
| Declaratie coördinator | € 13.160 | € 18.000 | |
|
VOG verklaringen | € 786 | € 1.000 | |
| vanHouten&co Huur en diversen | € 2.442 | € 5.200 | |
| Telefoon | € 125 | € 300 | |
| Kosten vrijwilligers | € 832 | € 1.500 | |
| Diverse kantoorkosten, incl. aanschaf hardware | € 215 | € 1.000 | |
| € 17.590 | € 27.000 | ||
| KOSTEN ELECTROKARREN | |||
| Dotatie onderhoudsreserve | € 7.042 | € 5.000 | |
| Verzekering Electrocarren | € 7.283 | € 5.550 | |
| Stallings- en energiekosten Arval | € 679 | € 2.000 | |
| Overige kosten Karren-schade/eigen risico | € 1.800 | € 2.000 | |
| Reparatie en onderhoud Electrokarren | € 4.953 | € 4.000 | |
| € 21.767 | € 18.500 | ||
| Kosten met betrekking tot vrijwilligers | € 2.967 | € 2.500 | |
| In mindering fooien | € -509 | € - | |
| € 2.458 | € 2.500 | ||
| Overige personeelskosten/ aandeel coördinator | € 273 | € 4.500 | |
| € 273 | € 4.500 | ||
| Huur van Houten en Co | € | € | |
| Websitekosten | € | € 250 | |
| Wervingskosten | € | € 350 | |
|
VOG verklaringen (inhalen) | € | € 2.000 | |
|
Reis en verblijfkosten | € 73 | € | |
|
Representatiekosten, reclamekosten | € 191 | € 250 | |
| Telefoonkosten Mobiele telefoon | € 180 | € 200 | |
| Kantoorkosten | € 112 | € 500 | |
| Kosten automatisering w.o Adsysco | € 3.457 | € 3.000 | |
| Aansprakelijksheidsverzekering bedrijven | € 99 | € 150 | |
| Kosten SumUp afrekeningen | € 582 | € 250 | |
| Bankkosten incl. aanschaf pinapparaat | € 345 | € 300 | |
| Betalingsverschillen | € -15 | ||
| Overige kosten | € | ||
| € 5.024 | € 7.500 | ||
| TOTAAL KOSTEN | € 47.112 | € 60.000 | |
| RESULTAAT | € 17.154 | € 4.421 | |
| BALANS PER 31 DECEMBER 2024 MET VERGELIJKENDE CIJFERS 2023 | |||
| 31-12-24 | 31-12-23 | ||
| VERVOERMIDDELEN | |||
| Electrocarren boekwaarde | € 29.251 | € 10.878 | |
| VORDERINGEN | |||
| Omzetbelasting te vorderen | € 1.714 | € 1.214 | |
| Ritopbrengsten Electrokarren / SumUp afrekeningen | € 185 | € 114 | |
| Te ontvangen rente | € 1.540 | € 714 | |
| Diverse vorderingen | € | € 294 | |
| € 3.439 | € 2.336 | ||
| LIQUIDE MIDDELEN | |||
| Rabobank Rekeningcourant | € 8.707 | € 19.730 | |
| Rabobank Bedrijfsspaarrekening | € 75.727 | € 70.016 | |
| € 84.433 | € 89.746 | ||
| TOTAAL ACTIVA | € 117.123 | € 102.960 | |
| ALGEMENE RESERVE | |||
| Saldo vorig jaar | € 80.072 | € 66.185 | |
| Resultaat lopende jaar | € 17.154 | € 13.888 | |
| € 97.226 | € 80.073 | ||
| RESERVERING Onderhoud/vervanging Electrokarren | |||
| Dotatie | € 19.398 | € 20.003 | |
| € 19.398 | € 20.003 | ||
| SCHULDEN | |||
| Nog te betalen kosten | € 499 | € 2.884 | |
| TOTAAL PASSIVA | € 117.123 | € 102.960 |