| EXPLOITATIEOVERZICHT 2023 | | | |
| Totaal | | Begroot |
| | 2023 | | 2023 |
| OPBRENGSTEN | | | |
| Ritten Electrokarren | € 11.403 | | € 11.880 |
| Basissubsidie Gemeente Houten Electrokarren | € 20.310 | | € 20.310 |
| Subsidie Gemeente Houten Automaatje | € 25.000 | | € 26.750 |
| Sponsorbijdrages | € 525 | | € 400 |
| Rente bedrijfsspaarekening | € 713 | | |
| € 57.952 | | € 59.340 |
| | | |
| KOSTEN AUTOMAATJE | | | |
| Advieskosten professionalisering SDVH | | | |
| Declaratie coördinator | € 13.930 | | |
| VOG verklaringen | € 509 | | |
| vanHouten&co Huur en diversen | € 5.182 | | |
| Telefoon | € 262 | | |
| BBQ vrijwilligers | € 349 | | |
| Diverse kantoorkosten, incl. aanschaf hardware | € 588 | | |
| € 20.820 | | € 26.750 |
| | | |
| KOSTEN ELECTROKARREN | | | |
| Dotatie onderhoudsreserve | € 5.000 | | € 14.875 |
| Verzekering Electrocarren | € 5.057 | | € 5.250 |
| Stallings- en energiekosten Arval | € 1.800 | | € 2.000 |
| Overige kosten Karren-schade/eigen risico | € 2.012 | | |
| Reparatie en onderhoud Electrokarren | € 3.620 | | € 3.450 |
| € 17.489 | | € 25.575 |
| | | |
| Kosten met betrekking tot vrijwilligers | € 2.311 | | € 1.250 |
| In mindering fooien | € -528 | | € - |
| € 1.784 | | € 1.250 |
| Overige personeelskosten | € - | | € 3.500 |
| € 1.784 | | € 4.750 |
| | | |
| Huur van Houten en Co | € - | | € 1.750 |
| Websitekostem | € 198 | | € 200 |
| Wervingskosten | | | € 275 |
| Representatiekosten, reclamekosten | € 73 | | |
| Telefoonkosten Mobiele telefoon | € 164 | | € 175 |
| Kantoorkosten | € 395 | | € 150 |
| Kosten automatisering w.o Adsysco | € 2.633 | | € 3.000 |
| Aansprakelijksheidsverzekering bedrijven | | | € 131 |
| Kosten SumUp afrekeningen | € 203 | | |
| Bankkosten incl. aanschaf pinapparaat | € 307 | | € 250 |
| Betalingsverschillen | € -2 | | |
| Overige kosten | | | € 150 |
| € 3.970 | | € 6.081 |
| | | |
| TOTAAL KOSTEN | € 44.064 | | € 63.156 |
| | | |
| RESULTAAT | € 13.888 | | € -3.816 |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| BALANS PER 31 DECEMBER 2023 MET VERGELIJKENDE CIJFERS 2022 | | | |
| 31-12-23 | | 31-12-22 |
| VERVOERMIDDELEN | | | |
| Electrocarren boekwaarde | € 10.878 | | € 10.878 |
| | | |
| VORDERINGEN | | | |
| Omzetbelasting te vorderen | € 1.214 | | € 2.099 |
| Ritopbrengsten Electrokarren / SumUp afrekeningen | € 114 | | € 97 |
| Subsidie gemeente Houten gederfde omzet i.v.m. Covid19 | | | € 19.651 |
| Diverse vorderingen | € 1.008 | | € 106 |
| € 2.336 | | € 21.953 |
| LIQUIDE MIDDELEN | | | |
| Rabobank Rekeningcourant | € 19.730 | | € 20.125 |
| Rabobank Bedrijfsspaarrekening | € 70.016 | | € 30.004 |
| € 89.746 | | € 50.129 |
| | | |
| TOTAAL ACTIVA | € 102.960 | | € 82.960 |
| | | |
| ALGEMENE RESERVE | | | |
| Saldo vorig jaar | € 66.185 | | € 48.555 |
| Resultaat lopende jaar | € 13.888 | | € 17.629 |
| € 80.073 | | € 66.185 |
| | | |
| RESERVERING Onderhoud/vervanging Electrokarren | | | |
| Dotatie | € 20.003 | | € 15.003 |
| € 20.003 | | € 15.003 |
| SCHULDEN | | | |
| Nog te betalen kosten | € 2.884 | | € 1.772 |
| | | |
| TOTAAL PASSIVA | € 102.960 | | € 82.960 |
